入出金取引明細(全銀協制定フォーマット)

1. ヘッダー・レコード

項番項目名桁数内容
1 データ区分 N(1) ・レコードの種類を表わす。
 1:ヘッダー・レコード
2 種別コード N(2) ・業務種別を表わす。
 03: 入出金取引明細
3 コード区分 N(1) ・使用コード区分を表わす。
 0:JIS
 1:EBCDIC
4 作成日 N(6) ・データ作成日を表わす。
 YYMMDD(年(和暦)-月-日)
5 勘定日(自) N(6)

・勘定日の期間を表わす。
((自)(至)ともに)YYMMDD(年(和暦)-月-日)
ただし、営業日単位で通知する場合は(自)(至)を同一年月日とする。

6 勘定日(至) N(6)
7 銀行コード N(4)

・統一金融機関番号
 「0172」

8 銀行名 C(15) ・左詰め残りスペース
9 支店コード N(3) ・取引支店番号
 統一店番号
10 支店名 C(15) 左詰め残りスペース
11 ダミー N(3)  
12 預金種目 N(1) ・預金種目を表わす。
 1: 普通預金
 2: 当座預金
 4: 貯蓄預金
13 口座番号 N(10) ・取引口座番号を表わす。
 右詰め残り前「0」
14 口座名 C(40) ・左詰め残りスペース
15 ※貸越区分 N(1) ・取引前残高の状態を表わす。
 1: プラス
 2: マイナス
16 ※通帳・証書区分 N(1) ・取引が通帳によるか証書によるかの区分を示す。
 1: 通帳
17 ※取引前残高 N(14) ・右詰め残り前「0」
18 ダミー C(71) ・ダミー・エリア
    (200)  


2. データ・レコード

項番項目名桁数内容
1 データ区分 N(1) ・レコードの種類を表わす。
 2:データ・レコード
2 ※照会番号 N(8) ・銀行が採番した照会用番号
 右詰め残り前「0」
3 勘定日 N(6) ・勘定日を表わす。
 YYMMDD(年(和暦)-月-日)
4 預入・払出日 N(6) ・入金・出金の起算日を表わす。
 YYMMDD(年(和暦)-月-日)
 通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入する。
5 入払区分 N(1) ・入出金の状態を表わす。
 1: 入金
 2: 出金
6 ※取引区分 N(2) ・取引状態を表わす。
 10: 現金
 11: 振込
 12: 他店券入金
 13: 交換(取立入金および交換払)
 14: 振替
 18: その他
 19: 訂正
7 取引金額 N(12) ・右詰め残り前「0」
8 うち他店券金額 N(12) ・取引金額中の他店券金額。
 右詰め残り前「0」
9 ※交換呈示日 N(6) ・証券類の交換呈示日を表わす。
 YYMMDD(年(和暦)-月-日)
10 ※不渡返還日 N(6) ・証券類の不渡返還日を表わす。
 YYMMDD(年(和暦)-月-日)
11 ※手形・小切手区分 N(1) ・手形・小切手の種別を表わす。
 1: 小切手
 2: 約束手形
 3: 為替手形
12 ※手形・小切手番号 N(7) 右詰め残り前「0」
13 ※僚店番号 N(3) ・取引のあった店を表わす。
14 ※振込依頼人コード N(10) ・仕向銀行からの為替通知に記載された振込依頼人の識別コードとする。
 右詰め残り前「0」
15 ※振込依頼人名または契約者番号 C(48)

〔入払区分が「1」(入金)の場合〕
・振込依頼人名
 左詰め残りスペース
〔入払区分が「2」(出金)の場合〕
・預金口座振替の契約者番号(収納企業が採番した20桁以内のコード)を左20桁に記録し、残り28桁はスペースとする。

16 ※仕向銀行名 C(15)

・左詰め残りスペース

17 ※仕向店名 C(15)

・左詰め残りスペース

18 ※摘要内容 C(20)

・左詰め残りスペース

19 ※EDI情報 C(20)

・仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報とする。
 左詰め残りスペース

20 ダミー C(1) ・ダミー・エリア
  ※は任意項目 (200)  

3. トレーラー・レコード

項番項目名桁数内容
1 データ区分 N(1) ・レコードの種類を表わす。
 8: トレーラー・レコード
2 入金件数 N(6) ・右詰め残り前「0」
3 入金額合計 N(13) 右詰め残り前「0」
4 出金件数 N(6)

右詰め残り前「0」

5 出金額合計 N(13) 右詰め残り前「0」
6 ※貸越区分 N(1) ・取引後残高の状態を表わす。
 1: プラス
 2: マイナス
7 ※取引後残高 N(14) 右詰め残り前「0」
8 データ・レコード件数 N(7) ・データ・レコードの総件数を表わす。
 右詰め残り前「0」
9 ダミー C(139) ・ダミー・エリア
   ※は任意項目 (200)  

4. エンド・レコード

項番項目名桁数内容
1 データ区分 N(1) ・レコードの種類を表わす。
 9: エンド・レコード
2 レコード総件数 N(10)

・右詰め残り前「0」

3 口座数 N(5) ・右詰め残り前「0」
4 ダミー C(184) ・ダミー・エリア
    (200)  

 

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