入出金取引明細
入出金取引明細(全銀協制定フォーマット)
項番 | 項目名 | 桁数 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | データ区分 | N(1) | ・レコードの種類を表わす。 1:ヘッダー・レコード |
2 | 種別コード | N(2) | ・業務種別を表わす。 03: 入出金取引明細 |
3 | コード区分 | N(1) | ・使用コード区分を表わす。 0:JIS 1:EBCDIC |
4 | 作成日 | N(6) | ・データ作成日を表わす。 YYMMDD(年(和暦)-月-日) |
5 | 勘定日(自) | N(6) | ・勘定日の期間を表わす。 ((自)(至)ともに)YYMMDD(年(和暦)-月-日) ただし、営業日単位で通知する場合は(自)(至)を同一年月日とする。 |
6 | 勘定日(至) | N(6) | |
7 | 銀行コード | N(4) | ・統一金融機関番号 「0172」 |
8 | 銀行名 | C(15) | ・左詰め残りスペース |
9 | 支店コード | N(3) | ・取引支店番号 統一店番号 |
10 | 支店名 | C(15) | ・左詰め残りスペース |
11 | ダミー | N(3) | |
12 | 預金種目 | N(1) | ・預金種目を表わす。 1: 普通預金 2: 当座預金 4: 貯蓄預金 |
13 | 口座番号 | N(10) | ・取引口座番号を表わす。 右詰め残り前「0」 |
14 | 口座名 | C(40) | ・左詰め残りスペース |
15 | ※貸越区分 | N(1) | ・取引前残高の状態を表わす。 1: プラス 2: マイナス |
16 | ※通帳・証書区分 | N(1) | ・取引が通帳によるか証書によるかの区分を示す。 1: 通帳 |
17 | ※取引前残高 | N(14) | ・右詰め残り前「0」 |
18 | ダミー | C(71) | ・ダミー・エリア |
(200) |
項番 | 項目名 | 桁数 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | データ区分 | N(1) | ・レコードの種類を表わす。 2:データ・レコード |
2 | ※照会番号 | N(8) | ・銀行が採番した照会用番号 右詰め残り前「0」 |
3 | 勘定日 | N(6) | ・勘定日を表わす。 YYMMDD(年(和暦)-月-日) |
4 | 預入・払出日 | N(6) | ・入金・出金の起算日を表わす。 YYMMDD(年(和暦)-月-日) 通常は勘定日と同日であるが、その場合には勘定日と同一年月日を記入する。 |
5 | 入払区分 | N(1) | ・入出金の状態を表わす。 1: 入金 2: 出金 |
6 | ※取引区分 | N(2) | ・取引状態を表わす。 10: 現金 11: 振込 12: 他店券入金 13: 交換(取立入金および交換払) 14: 振替 18: その他 19: 訂正 |
7 | 取引金額 | N(12) | ・右詰め残り前「0」 |
8 | うち他店券金額 | N(12) | ・取引金額中の他店券金額。 右詰め残り前「0」 |
9 | ※交換呈示日 | N(6) | ・証券類の交換呈示日を表わす。 YYMMDD(年(和暦)-月-日) |
10 | ※不渡返還日 | N(6) | ・証券類の不渡返還日を表わす。 YYMMDD(年(和暦)-月-日) |
11 | ※手形・小切手区分 | N(1) | ・手形・小切手の種別を表わす。 1: 小切手 2: 約束手形 3: 為替手形 |
12 | ※手形・小切手番号 | N(7) | ・右詰め残り前「0」 |
13 | ※僚店番号 | N(3) | ・取引のあった店を表わす。 |
14 | ※振込依頼人コード | N(10) | ・仕向銀行からの為替通知に記載された振込依頼人の識別コードとする。 右詰め残り前「0」 |
15 | ※振込依頼人名または契約者番号 | C(48) | 〔入払区分が「1」(入金)の場合〕 ・振込依頼人名 左詰め残りスペース 〔入払区分が「2」(出金)の場合〕 ・預金口座振替の契約者番号(収納企業が採番した20桁以内のコード)を左20桁に記録し、残り28桁はスペースとする。 |
16 | ※仕向銀行名 | C(15) | ・左詰め残りスペース |
17 | ※仕向店名 | C(15) | ・左詰め残りスペース |
18 | ※摘要内容 | C(20) | ・左詰め残りスペース |
19 | ※EDI情報 | C(20) | ・仕向銀行からの為替通知に記載されたEDI情報とする。 左詰め残りスペース |
20 | ダミー | C(1) | ・ダミー・エリア |
※は任意項目 | (200) |
項番 | 項目名 | 桁数 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | データ区分 | N(1) | ・レコードの種類を表わす。 8: トレーラー・レコード |
2 | 入金件数 | N(6) | ・右詰め残り前「0」 |
3 | 入金額合計 | N(13) | ・右詰め残り前「0」 |
4 | 出金件数 | N(6) | ・右詰め残り前「0」 |
5 | 出金額合計 | N(13) | ・右詰め残り前「0」 |
6 | ※貸越区分 | N(1) | ・取引後残高の状態を表わす。 1: プラス 2: マイナス |
7 | ※取引後残高 | N(14) | ・右詰め残り前「0」 |
8 | データ・レコード件数 | N(7) | ・データ・レコードの総件数を表わす。 右詰め残り前「0」 |
9 | ダミー | C(139) | ・ダミー・エリア |
※は任意項目 | (200) |
項番 | 項目名 | 桁数 | 内容 |
---|---|---|---|
1 | データ区分 | N(1) | ・レコードの種類を表わす。 9: エンド・レコード |
2 | レコード総件数 | N(10) | ・右詰め残り前「0」 |
3 | 口座数 | N(5) | ・右詰め残り前「0」 |
4 | ダミー | C(184) | ・ダミー・エリア |
(200) |